近日，上市公司的2022年年報(bào)正在陸續(xù)披露，部分明星基金經(jīng)理的調(diào)倉情況也隨之浮出水面。
例如，天味食品在2022年業(yè)績大增，扣非凈利潤增幅創(chuàng)歷史新高，卻遭遇了劉彥春的逢高減持；周蔚文、袁維德、曹文俊、周雪軍等多位明星基金經(jīng)理在四季度不謀而合地對森麒麟進(jìn)行了加倉；中科創(chuàng)達(dá)在2022年四季度發(fā)生了利潤端下滑，拖累年度業(yè)績，歸凱、王陽等基金經(jīng)理對其進(jìn)行了減持；姜曉麗、邱杰則逆市加倉了業(yè)績承壓的同花順。
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整體來看，基金經(jīng)理的調(diào)倉動向初步反映其對成長及消費(fèi)方向的偏好，在后市投資思路上，多位基金經(jīng)理表示看好高質(zhì)量成長企業(yè)，關(guān)注高端制造、消費(fèi)升級等方向的投資機(jī)會。
劉彥春減持天味食品
3月2日，“川調(diào)復(fù)合調(diào)味品龍頭企業(yè)”天味食品披露2022年年報(bào)顯示，該公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入26.91億元，同比增長32.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.41億元，同比增長85.1%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤2.91億元，同比增長138.83%。整體來看，天味食品向市場交出了一份“滿意”的答卷；其扣非凈利潤同比增幅高達(dá)138.83%，增幅創(chuàng)歷史新高。
天味食品的前十大流通股東名單顯示，截至2022年四季度，劉彥春旗下管理規(guī)模最大的基金景順長城新興成長混合A位列該公司第三大流通股東，期末持倉市值為3.19億元，持股數(shù)量相比上期減少16萬股。
與此同時，劉彥春旗下的另一只基金也減持了天味食品，景順長城鼎益混合(LOF)位列該公司的第七大流通股東，期末持倉市值為1.54億元，持股數(shù)量為560萬股，相比上期減少28萬股。
劉彥春旗下基金從2020年三季報(bào)開始進(jìn)入天味食品的前十大流通股東，兩年多來，天味食品的股價曾在2021年3月到達(dá)67.98元的高點(diǎn)，但隨后大幅回調(diào)，至2022年4月11日時曾一度跌至15.16元，最大回撤超75%。2022年下半年來，天味食品的股價觸底反彈，截至3月4日反彈了約70%，劉彥春也相應(yīng)做了一些逢高減持的操作。
截至3月3日，景順長城新興成長混合A、景順長城鼎益混合(LOF)均實(shí)現(xiàn)正收益，今年以來上述兩只基金收益率分別為3.15%、3.05%。
周蔚文、周雪軍加倉森麒麟
近日，輪胎股森麒麟也發(fā)布了2022年年度報(bào)告。報(bào)告顯示，該公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入62.92億元，同比增長21.5%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.01億元，同比增長6.3%；每股收益為1.23元。
森麒麟是一家國際航空輪胎智能制造企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為專注于綠色、安全、高品質(zhì)、高性能子午線輪胎(半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎)及航空輪胎研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，致力于成為全球高端新能源汽車輪胎領(lǐng)航者。公司產(chǎn)品根據(jù)應(yīng)用類型分為乘用車輪胎、輕卡輪胎、重卡輪胎及特種輪胎。
該公司前十大流通股東名單顯示，多位明星基金經(jīng)理對其進(jìn)行了大筆加倉。
截至2022年四季度末，該公司的前十大流通股東名單中，中歐價值智選回報(bào)混合、中歐時代先鋒股票、富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合、海富通改革驅(qū)動靈活配置混合占據(jù)四席，分別位居第二、三、八、九位，持有森麒麟1300.5萬股、994.4萬股、669.4萬股、565.4萬股。
其中，周蔚文和羅佳明共同管理的中歐時代先鋒股票，相較于2022年三季度末，在去年四季度加倉森麒麟52.82萬股；由基金經(jīng)理袁維德所管的中歐價值智選回報(bào)混合，在2022年四季度增持森麒麟361萬股；曹文俊管理的富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇新進(jìn)森麒麟的前十大流通股東名單，持股669萬股；周雪軍管理的海富通改革驅(qū)動在四季度加倉森麒麟5.18萬股，位列第九大流通股東。
除了上述公募基金外，高毅資產(chǎn)旗下“高毅慶瑞6號瑞行基金”，在2022年四季度加倉森麒麟100.09萬股，位居第五大股東；“全國社?；鹨灰凰慕M合”在2022年四季度新進(jìn)森麒麟前十大流通股東名單，持有507.25萬股，成為其第十大流通股東。
歸凱、王陽減持中科創(chuàng)達(dá)
中科創(chuàng)達(dá)最新年報(bào)顯示，2022年該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54.45億元，同比增長31.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.69億元，同比增長18.77%。其中四季度實(shí)現(xiàn)營收15.91億元，同比僅增9.40%，增速較上年同期下降了63.63個百分點(diǎn)；單季度凈利潤為1.30 億元，同比下降34.13%，扣非凈利潤0.71億元，同比-58.44%。這是中科創(chuàng)達(dá)自2018 年以來利潤端首次下滑。
截至2022年四季度末，該公司的前十大流通股東名單中，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票、嘉實(shí)核心成長混合、嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合、國泰智能汽車股票分別位居第六、八、九、十位，持有中科創(chuàng)達(dá)564.8萬股、472.6萬股、424.9萬股、392.3萬股，上述基金均在四季度對中科創(chuàng)達(dá)進(jìn)行了減持。
其中，上述嘉實(shí)基金旗下產(chǎn)品均由基金經(jīng)理歸凱所管，2022年四季度內(nèi)，嘉實(shí)核心成長混合減持了中科創(chuàng)達(dá)5.9萬股，嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合四季度減持了中科創(chuàng)達(dá)11.48萬股。
在基金四季報(bào)中，歸凱表示，2022年在國內(nèi)外多重不利因素影響下，國內(nèi)股票市場主要指數(shù)均有較大幅度的下跌，表現(xiàn)相對較好的板塊包括受益于能源漲價的煤炭、低估值且政策邊際改善的金融地產(chǎn)、疫后復(fù)蘇預(yù)期的消費(fèi)者服務(wù)等板塊，表現(xiàn)落后的包括行業(yè)景氣下行的TMT、軍工、建材等行業(yè)。此外，前兩年表現(xiàn)亮眼的新能源、半導(dǎo)體、CXO等熱門賽道因預(yù)期透支等原因也出現(xiàn)較大幅度的下跌。
此外，王陽管理的國泰智能汽車同樣對中科創(chuàng)達(dá)進(jìn)行了減持，約8.38萬股，減持后仍然位列第十大流通股東。社?；?10組合和406組合持有中科創(chuàng)達(dá)股數(shù)不變，分別為1055.53萬股、677.46萬股，持股市值分別為10.59億元、6.8億元。
姜曉麗、邱杰加倉同花順
近日，同花順也發(fā)布了2022 年年報(bào)，該公司在2022年實(shí)現(xiàn)營收35.59 億元，同比增長1.40%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤16.91 億元，同比減少11.51%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤16.07 億元，同比減少14.81%；全年收入平穩(wěn)增長，部分業(yè)務(wù)受證券市場波動影響收入有所承壓。
前十大流通股東名單顯示，姜曉麗帶隊(duì)管理的天弘永利債券E、邱杰管理的前海開源穩(wěn)健增長新進(jìn)成為同花順的第九、第十大流通股東，分別持有318萬股、213萬股；與此同時，同花順分別位列天弘永利債券E的第二大重倉股，前海開源穩(wěn)健增長的第三大重倉股。
天弘永利債券E在四季報(bào)中曾寫道，四季度該基金進(jìn)一步提高了倉位，配置上相對均衡一些。加倉了金融和地產(chǎn)鏈的相關(guān)標(biāo)的，該基金經(jīng)理認(rèn)為，在地產(chǎn)政策的轉(zhuǎn)向下，地產(chǎn)企業(yè)端的風(fēng)險(xiǎn)得到了釋放，而銷售端雖然仍然維持低位，但在較大的宏觀壓力下數(shù)據(jù)上也表現(xiàn)出來沒有繼續(xù)下滑的跡象，行業(yè)或已經(jīng)在底部狀態(tài)；而地產(chǎn)問題的改善，也帶來金融體系資產(chǎn)端的風(fēng)險(xiǎn)釋放。對于地產(chǎn)鏈和金融行業(yè)，未來具備競爭格局上有優(yōu)勢并且能夠維持的標(biāo)的，該基金認(rèn)為現(xiàn)在可以做相對長期的配置考量。
此外，唐曉斌，楊冬管理的廣發(fā)多因子位列同花順的第五大流通股東，持有股數(shù)相比2022年三季度保持不變。
（文章來源：券商中國）