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7月20日，金科股份回復(fù)深圳證券交易所關(guān)注函，公司三期持股計(jì)劃是是激勵(lì)體系的重要組成部分之一，尤其是在當(dāng)前行業(yè)處于深度調(diào)整、員工團(tuán)隊(duì)可能面臨不穩(wěn)定的背景下，通過實(shí)施員工持股計(jì)劃有助于公司凝聚人心、團(tuán)結(jié)員工克服困難，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性和創(chuàng)造性，吸引和留住人才，促進(jìn)公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展，不存在損害債權(quán)人利益的情形。截至本回函日，公司尚未使用該專項(xiàng)基金，后期公司在使用專項(xiàng)基金購買股票時(shí)會(huì)綜合評(píng)估自身現(xiàn)金流狀況、債務(wù)兌付進(jìn)展等相關(guān)情況，分階段穩(wěn)步實(shí)施三期持股計(jì)劃。
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公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正，但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年一季度末貨幣資金余額較年初減少約70億元。同時(shí)受預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，整體環(huán)境改善不達(dá)預(yù)期，金融機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目合作方股東對(duì)項(xiàng)目公司資金調(diào)用較為謹(jǐn)慎，對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管加強(qiáng)，公司可自由動(dòng)用貨幣資金減少。自2022年5月公司針對(duì)部分公開債券開展債務(wù)管理以來，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)開展，保障債權(quán)投資者利益、保障購房消費(fèi)者的合法權(quán)益、維護(hù)公司員工隊(duì)伍穩(wěn)定，公司確定了“保交付、保運(yùn)營、保穩(wěn)定”的階段性經(jīng)營思路，科學(xué)鋪排和調(diào)配資金使用，千方百計(jì)解決當(dāng)前面臨的流動(dòng)性壓力。
截至收函日，公司有息負(fù)債情況為合并報(bào)表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為670.36億元，較2021年末減少135.74億元；其中一年內(nèi)（自2022年7月14日至2023年7月14日止）到期的有息負(fù)債余額為364.92億元。一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中銀行貸款113.11億元，非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款132.86億元，一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中債券類融資118.95億元。
公司現(xiàn)金流可能存在階段性承壓，但公司專注于房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，擁有良好的資產(chǎn)質(zhì)量和扎實(shí)的運(yùn)營開發(fā)能力，項(xiàng)目圍繞“三圈一帶”城市群深耕分布，截至2021年末，公司及所投資公司土地儲(chǔ)備面積超6，591萬平方米（不含已售面積），在建面積達(dá)6，096萬平方米，其中主要為住宅業(yè)態(tài)，全國在建項(xiàng)目約400個(gè)。公司合并報(bào)表歸屬母公司凈資產(chǎn)規(guī)模約389億元，合同負(fù)債金額（預(yù)收購房款）約1，246億元。公司未來具備良好的持續(xù)經(jīng)營能力。
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關(guān)于股份回購事項(xiàng)，公司回復(fù)稱，實(shí)施股份回購工作是基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心和股票價(jià)值的判斷，在綜合考慮近期股票價(jià)格在二級(jí)市場的表現(xiàn)，結(jié)合公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況以及未來的盈利能力和發(fā)展前景所做出的決定。公司在2021年11月30日前已經(jīng)通過回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購股份數(shù)量為4269.79萬股，約占公司總股本的0.80％，交易總金額1.9億元（不含交易費(fèi)用）。此后，因受到行業(yè)調(diào)控、市場低迷及自身現(xiàn)金流等因素影響，為合理安排有限資金，償還到期債務(wù)和維持生產(chǎn)經(jīng)營，公司未再實(shí)施回購股份工作。
公司在實(shí)施回購過程中嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購股份》等相關(guān)規(guī)定，并做好內(nèi)幕信息登記和保密工作，公司股東增減持股份行為由股東根據(jù)自身情況被動(dòng)或者主動(dòng)實(shí)施，公司并未參與股東的增減持工作，公司主要股東減持股份行為發(fā)生在2022年5月份之后，但公司回購股份交易行為發(fā)生在2021年7至11月之間故公司不存在利用前期披露回購方案炒作股價(jià)配合股東減持的情形。
今日收盤，金科股份報(bào)2.57元／股，跌幅0.77％，總市值137.23億元。